Производство бетона: подробный бизнес-план

Преимущества бизнеса

Именно данный строительный материал уже долгие годы является самым популярным, поскольку наиболее прост в использовании и идеален по цене. Составив бизнес-план бетонного завода, можно убедиться в его быстрой окупаемости, поскольку серьезных вложений данное производство не требует, а стабильный доход будет гарантирован еще не одно поколение. Все дело в том, что нет еще строительного материала, который бы превзошел бетон по всем его качественным и ценовым показателям.

Помимо стандартного состава и внешнего вида бетонного покрытия, сегодня существует еще множество разновидностей декоративной смеси. Это дает повод задуматься над тем, чтобы составить бизнес план бетонного завода. Такая смесь отличается от обычного состава не только множеством вариантов расцветки, но и добавлением новых компонентов, которые увеличивают прочность материала и его устойчивость к внешним воздействиям.

Степень автоматизации производства

Различаются бетонные производства степенью автоматизации. Химические добавки и цемент могут подаваться как в ручном режиме, так и при помощи различных средств доставки – скиповой подачи и других.

Например, РБУ-2Г-15Б снабжается как раз скиповой системой подачи сыпучих материалов, что существенно ускоряет процесс производства. Стоимость данной модели составляет 650 тыс. руб.

Различные действия могут выполняться как при помощи мускульной силы человека (закрытие затворов), так и с использованием пневматики. Особенно выделяется на фоне остальных продукция компании Elkon.

По желанию заказчика продукция может оснащаться самыми разными опциями. Например, модель Quick Master 35, которая подает на выход в час около 25 м3 бетона, может оснащаться следующими опциями автоматизации:

• пультом управления производства Siemens, который позволяет программировать завод на выполнение определенных действий. Также в данном комплекте присутствует принтер Dell;
• датчиками-дозаторами химдобавок, заполнителей, цемента.

Данные устройства позволяют отслеживать и регулировать содержание определенных присадок в растворе.

Некоторые производители оснащают свои мобильные мини-бетонные заводы возможностью управления через интернет, что позволяет программировать работу, не выходя из дома.

Также нередко АСУ завода может интегрироваться с различными бухгалтерскими программами, такими как 1С Бухгалтерия.

Тип смесителя, которым могут оснащаться бетонные заводы Различные заводы по производству бетона могут снабжаться смесителями самой разной конструкции:

• смеситель планетарно-роторный;
• смеситель роторный;
• смеситель планетарный;
• смеситель тарельчатый.

Чаще всего можно встретить смесители роторные и планетарные, а также их комбинированные разновидности. Состоят они из двигателя, передающего вращение на рабочие поверхности – лопасти (их количество может варьироваться от двух до десяти).

Такой смеситель присутствует в конструкции РБУ-2Г-15Б.

Более интересен и необычен смеситель тарельчатого типа. Им оснащаются некоторые модели заводов, выпущенные компанией Elkon.

Преимущество данного вида смесителя в том, что его конструкция позволяет более интенсивно перемешивать бетон благодаря укорочению путей перемещения.

В качестве рабочих поверхностей выступают лопатки, вынесенные на некоторое расстояние от центра тарелки при помощи специальных изогнутых стержней. Оснащается таким бетономесителем завод Quick Master 35.

Преимущества цветного бетона

Декоративное бетонное покрытие может использоваться для отделки зданий как самостоятельная смесь или в качестве материала для отливки других побочных покрытий, к примеру, искусственного камня. Производство бетона в этих случаях не отличается друг от друга.

Все изделия из цветной бетонной смеси превосходят стандартные составы не только по презентабельному внешнему виду, а и по:

• прочностным показателям;
• длительному сроку службы;
• повышенной звукоизоляции;
• экологичности.

Последнее связано с тем, что готовая смесь не выпускает в атмосферу никаких вредных ни для человека, ни для окружающей среды испарений.

В зависимости от масштабов производства такой бизнес можно создавать как мобильный бетонный завод или его отрасль, чтобы обеспечивать клиентам из других областей и регионов более быструю доставку продукта. Отдельно от основного производства можно организовать и собственные точки сбыта декоративного или искусственного камня собственного производства, поскольку данный отделочный материал для садовых участков и внутренней отделки жилых помещений становится все более популярным. А стоимость его вполне приемлемая.

Технология производства бетона

Применяемый в строительстве в соответствии с нормативным документом — ГОСТ 25192 бетон классифицируется по маркам, классам и своим характеристикам. В этом бизнес-плане мы рассмотрим только важную и полезную информацию, необходимую для производства бетонной смеси.

Сырье

Для приготовления классического раствора необходимы такие сырьевые компоненты:

1. Цемент – вяжущее вещество, которое является основой бетонной смеси. Он представляет собой серый порошок, кристаллизирующийся и застывающий при увлажнении.
2. Строительный песок. Согласно ГОСТ 8736-93 песок – это сыпучий материал, размер песчинок которого не должен превышать 0,5 мм.
3. Щебень – это полезное ископаемое с зернами более 5 мм, производимое дроблением гравия, горных пород или шлаков.
4. Балласт – смесь гравия и песка. Лучше всего для производства бетона подходит смесь с соотношением 1:3 (одна часть речного песка на три мелкой гравийной крошки). Этот состав иногда именуют «Общая смесь».
5. Вода. Для изготовления бетонной смеси используется только чистая вода без инородных включений. Четко установленных норм расхода воды нет, так как ее затраты определяются влажностью других сырьевых компонентов.

Производство бетона включает следующие этапы:

Подготовка сырьевых компонентов

Обычно операции по подготовке сырьевых составляющих – удалению загрязняющих примесей, дроблению заполнителей, осуществляются на предприятиях, которые их поставляют в продажу. На заводе по производству бетона выполняются только особые мероприятия (приготовление химических добавок, помол цемента, подогрев заполнителей), когда в них возникает необходимость. Так как выполнение этих операций влечет дополнительные расходы на оплату коммунальных услуг и покупку специального оборудования.К этим операциям относят: производство растворов химических добавок, помол цемента, подогрев заполнителей в холодную пору года.

Рассмотрим более подробно каждое из мероприятий:

• приготовление химических добавок – процесс растворения в чистой воде добавок с последующей установкой определенной концентрации раствора. Для выполнения этой процедуры применяют емкости с системой трубопроводов, которые созданы для перемешивания растворов химических добавок посредством сжатого воздуха.
• помол цемента может выполняться мокрым и сухим методом. Благодаря этой операции можно ускорить процесс затвердевания конечного материала – бетона. Однако активация (помол) цемента осуществляется не всегда, так как это требует дополнительных затрат энергии и наличия специального оборудования.
• подогрев заполнителей производится в специальных бункерах или на крытых складах.

Этап подогрева заполнителей можно провести одним из двух методов:

1. Пропускание горячего воздуха, пара или газа через заполнитель. Этот способ более экономичен, но для его осуществления нужно провести мероприятия, направленные на уменьшение потерь пара;
2. Контактный способ подогрева гребенками и паровыми трубами, которые размещаются в бункерах.

Дозирование смеси

Дозирование – отмеривание расхода сырьевых компонентов на замес бетонной смеси.

Обычно на заводах используются весовые дозаторы, благодаря которым можно отмерить расход цемента, воды с минимальной погрешностью. Если же производство бетона осуществляется в полевых условиях, то для отмеривания применяются объемные дозаторы. Во время этой операции нужно учитывать влажность составляющих компонентов, особенно песка.

Перемешивание

Цемент и заполнители тщательно перемешиваются до получения однородной массы. В зависимости от характеристик и вида бетонной смеси используют различные методы перемешивания. Если в бетонную смесь входят крупнозернистые подвижные смеси с заполнителем из твердых и плотных пород, то целесообразно применять гравитационные бетоносмесительные установки.

В таком оборудовании перемешивание осуществляется в результате многократного сбрасывания и подъема материалов с заданной высоты во время вращения барабана-смесителя.

Перемешивание легкобетонных и мелкозернистых смесей выполняется в бетоносмесительном оборудовании принудительного действия. В этом оборудовании однородная масса получается в результате перемешивания материалов с помощью лопастей и других устройств. Иногда на предприятиях производится виброперемешивание. Этот способ обеспечивает активацию цемента, что положительно влияет на прочность бетона.

Качество этого процесса напрямую зависит от продолжительности. Недостаточная длительность этой операции может привести к ухудшению свойств бетонной смеси.

Первоначальные вложения

Чтобы открыть собственный бетонный завод, цена которого в рабочем состоянии составляет несколько миллионов, потребуются деньги в количестве не более полумиллиона рублей. С учетом таких незначительных затрат и высокой степени окупаемости лучше всего начинать данный бизнес с нуля, составив подробный бизнес-план бетонного завода.

Имея на руках стартовую сумму в полмиллиона рублей, следует задуматься еще и о необходимости первые несколько месяцев содержать производство за счет собственных накоплений, а не прибыли, поскольку ее может и не быть в нужном количестве с момента открытия. Для этого надо провести ориентировочные расчеты ежемесячных расходов на закупку материалов для производства, оплату коммунальных счетов, аренды помещения и заработной платы рабочим. В среднем сумма составляет 250 тысяч рублей.

Габаритные размеры, сложности транспортировки и сборки

Несмотря на то, что , размеры их довольно внушительны.

Поэтому при транспортировке порой могут возникать некоторые сложности. Но большинство производителей стараются конструировать свою продукцию таким образом, чтобы она занимала минимальное количество места в собранном состоянии.

Чаще всего мини-завод можно разместить в одной-двух фурах, которые в состоянии перевезти один тягач. Тем не менее, транспортировка не так проста.

Также порой возникают сложности в процессе установки. Некоторые заводы требуют наличия специального фундамента для монтажа установки по производству бетона. Например, такими являются модели компании Elkon.

Мини-бетонный завод РБУ-2Г-15Б можно расположить просто на ровной и твердой поверхности. ВНВ 25 оснащается с завода специальной платформой, на которую его необходимо устанавливать. Это делает монтаж простым и незатруднительным процессом.

Выбор помещения

Поскольку даже мобильный бетонный завод нуждается в крыше над головой, первым делом нужно определиться с выбором помещения для производства. Для минимальных рентабельных объемов выпуска продукции необходимо минимум 70 квадратных метров полезной площади, а само помещение в идеале должно находиться вдали от центра города. Главным образом это скажется на сниженной стоимости аренды, которая в зависимости от региона может составлять максимальный показатель в 70 тысяч рублей за месяц. Помимо этого, производство может доставлять дискомфорт жителям близлежащих домов, поэтому лучше сразу обеспечить вокруг завода свободное пространство.

Каким бы правильным ни был бизнес-план бетонного завода, высокую прибыль обеспечивает и удобное месторасположение. Для этого помещение завода должно находиться вблизи проезжей части и иметь удобную стоянку и подъезд. Для комфорта рабочих и качества будущей продукции здание должно быть оснащено хорошей вентиляцией и отопительной системой.

Как составить программу?

Бизнес-план бетонного завода — это документ, в котором описываются цели предприятия, содержится информация о производителе, выпускаемых в будущем марках бетона, предполагаемых рынках сбыта, финансовых затратах и прибыли. Документ составляется и воплощается в действительность только 1 раз, а затем учреждаются программы развития бизнеса. В бизнес-план входят следующие пункты:

Программа документа должна содержать все необходимые данные, на основании которых предприятие будет работать и приносить доход.

• Основные положения. Следует кратко описать целенаправленность и основные задачи предприятия, доходы и расходы, возможность исполнения замысла, кредитование, возврат заимствованных средств, перспективы.
• Цель. В пункт вносится собственно создание предприятия, а также целевая аудитория, на которую направлен производимый продукт — строительные фирмы, частные покупатели.
• Финансы. Предприниматель вносит все предполагаемые затраты на оплату аренды помещения, зарплату, расходы на оборудование, покупку строительных материалов, из которых изготавливается бетон — цемент, песок, щебень, вода.
• Помещение. Следует заранее понять, какая планировка здания наиболее подходящая для реализации проекта, поскольку там должно быть место для склада, отопление, административные кабинеты, проведено электричество и канализация.
• Оборудование. В этом пункте следует четко указать, какие приспособления понадобятся для производства бетона (модули, погрузчики, шнеки, дозаторы, смесители).

Расходы для закупки оборудования

Даже при выборе бизнеса по производству цветного бетона закупать потребуется не так много производственных машин.

Среди крупных вложений следует выбелить необходимость покупки:

• бетономешалки;
• вибростола;
• стеллажей;
• промышленных и бытовых напольных весов;
• форм для заливки готовой продукции.

Данные затраты на оборудование составят приблизительно 130-140 тысяч рублей. Больше всего денег потребуется на приобретение форм, поскольку понадобится их не менее 50 штук. Стеллажей также нужно много, штук 60, но стоят они в два раза дешевле форм. Вибростол, весы и бетономешалка нужны в единичном количестве, но выбрать для этого нужно оборудование объемом не менее 250 литров (для бетономешалки).

Бизнес-план для завода по производству бетона

Завод по производству строительного материала должен включать следующие подразделения:

1. Склад цемента;
2. Склад заполнителей;
3. Котельная;
4. Административно-бытовой комбинат;
5. Блок вспомогательной службы.

Помещения для этих подразделений будут строиться. Планируется, что предприятие будет изготавливать следующую продукцию:

1. Тяжелый бетон (М 250) – годовой объем производства – 360 000 м3;
2. Тяжелый бетон (М 350) – годовой объем производства – 640 000 м3.

Итого – 1 000 000 м3.

Капитальные затраты

Затраты на СМР (строительно-монтажные работы) – 280 786 000 рублей;

Затраты на оборудование – 1 997 740 рублей;

Прочие затраты – 20 315 500 рублей;

Итого: 303 099 240 рублей.

Затраты на сырье и материалы

Потребность в сырье и материалах устанавливается исходя из норм расхода этих компонентов на единицу продукции или годового объема производства.

Для изготовления годового объема бетона М 250 необходимы следующие затраты сырья:

1. Для производства годового объема бетона М-250:

• цемент – 13860000 тонн;
• щебень – 28800 м3;
• песок – 16500 м3.

2. Для производства годового объема бетона М-350:

• цемент – 26880000 тонн;
• щебень – 48 000 м3;
• песок – 28 800 м3.

Рассчитаем затраты на покупку сырья:

1. Для производства бетона М-250:

• на цемент: 138600 тонн*2800 рублей = 388 080 000 рублей.
• на щебень: 28800 м3 * 900 рублей = 25 920 000 рублей.
• на песок: 16500 м3 * 500 рублей = 8 250 000 рублей.

2. Для производства бетона М-350:

• на цемент: 26880 тонн * 3000 рублей = 80 640 000 рублей.
• на щебень: 48 000 м3 * 700 рублей = 33 600 000 рублей.
• на песок: 28800 м3 * 600 рублей = 17 280 000 рублей.

Итого: 553 770 000 рублей.

Затраты на оплату заработной платы

Для запуска завода по производству бетона необходим следующий персонал:

• административно-управленческий персонал – 5 человек;
• для бетоносмесительного цеха – 9 рабочих;
• на склад цемента – 12 рабочих;
• на склад заполнителей – 9 рабочих;
• для блока вспомогательных служб – 10 рабочих;
• водителей – 4 рабочих;

Итого по заводу – 49 рабочих.

Годовой фонд заработной платы включает такие статьи расходов:

• з/п административно-управленческого персонала – 4 800 000 рублей;
• з/п рабочих бетоносмесительного цеха – 4 320 000 рублей;
• з/п рабочих на складе цемента – 4 320 000 рублей;
• з/п рабочих на складе заполнителей – 3 240 000 рублей;
• з/п рабочих для блока вспомогательных служб – 2 400 000 рублей;
• з/п для водителей – 960 000 рублей.

Итого: 20 040 000 рублей.

Прочие затраты

Затраты на рекламу в СМИ и сети Интернет (в год) – 97 500 рублей в год.

Косвенные расходы (в год) – 250 000 рублей в год.

Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования (в год) – 186 679 000 рублей;

Цеховые затраты (в год) – 800 000 000 рублей.

Общезаводские затраты – 825 000 000 рублей.

Итого затраты (в год) – 2 385 836 500 рублей в год.

Выручка

Выручка за год (продажа бетона):

• тяжелый бетон (М-250) – 360 000 м3 * 3900 рублей = 1 404 000 000 рублей.
• тяжелый бетон (М-350) – 640 000 м3 * 4100 рублей = 2 624 000 000 рублей.

Итого: 4 028 000 000 рублей.

Годовая выручка без НДС – 3 302 960 000 рублей.

Расчет технико-экономических показателей:

Чистая прибыль – 917 123 500 рублей.

Рентабельность производства – 38 %.

Срок окупаемости — 303 099 240/917 123 500 =0, 33 года или около 4 месяцев.

Расходы на сырье

Чтобы воплотить в жизнь бизнес-план завода по производству бетона, потребуется закупить еще и сырье. Поскольку все ингредиенты смеси являются общедоступными, то проблем на данном этапе быть не может. Учитывая большие скидки продавцов при закупке больших партий материалов и бесплатной доставке, можно сэкономить приличную сумму.

Чтобы начать изготовление цветной бетонной смеси понадобится приобрести:

• песок речной;
• цемент;
• гранитный отсев;
• пластификаторы;
• красители.

Конечно, все ингредиенты, кроме пигмента, должны приобретать тоннами, и расходы здесь зависят от объема закупки и стоимости материалов в регионе.

Бизнес-план Рифей Бетон 25

Необходимость для генподрядчика держать собственный завод по выпуску бетона, в наши дне не прихоть, а необходимость. Быть независимым от поставок со стороны очень удобно, и экономически выгодно. Бетонный завод это агрегат, с очень коротким сроком окупаемости, который обладает высокой производительностью и сравнительно невысокой ценой. Данный расчет создан, чтобы наглядно показать прибыльность бетонного завода Рифей Бетон 25.

В бизнес плане использован рецепт производства бетона, М100, в реальности количество таких рецептов может быть 150. Цены на сырье актуальны для южного урала, на февраль 2020 года:

Чтобы понять как быстро окупится проект, в первую очередь нужно понимать сколько в него вложить. Вот основные статьи расхода на бетонный завод, еще до его запуска. Сюда включены цены за РБУ и силос цемента, который не входит в базовую стоимость завода. Расходы на доставку и пуско-наладку сделаны из расчета, перевозки внутри Уральского ФО. При необходимости пункты можно добавить.

Для нормального функционирования РБУ, нам потребуется обслуживающий персонал (оператор, слесарь), и ИТР (мастер, бригадир, бухгалтер). Зарплата директора не отображена в расчетах.

Имея данные о стоимости сырья, оборудования, и расходах на оплату труда, мы можем посчитать себестоимость одного кубического метра производимого бетона:

Имея рыночную стоимость бетона, мы можем посчитать сколько принесёт прибыли запуск производства на БРУ:

Делаем расчет прибыли, и окупаемости Рифей Бетон 25

Таким образом, расчеты показывают что бетонный завод, при его загруженности на протяжении всего рабочего дня, при условии непрерывной работы. Оборудование окупается всего за полтора месяца!

Расчет бизнес плана упрощен, и в нём нет таких статей как реклама, расходы на регистрацию предприятия. Расчет создан чтобы показать какую прибыль можно получить от одного бетонного завода.

Текущие расходы

Помимо однократного вложения в бизнес, потребуется ежемесячно оплачивать счета за электроэнергию, водоснабжение, канализацию, вывоз мусора, отопление и так далее. Как правило, для производственных масштабов данная сумма колеблется в пределах 15 тысяч рублей.

Помимо этого, потребуется выплачивать заработную плату рабочим. Среди них обязательно должен быть квалифицированный бухгалтер, мастер или бригадир и рядовые работники. В данном случае сумма зависит от выбранного для бизнеса региона.

Найм сотрудников

Поскольку производительность завода зависит не от сырья, а от работы сотрудников, то к приему на работу персонала следует отнестись серьезно. Рабочие должны быть опытными или как минимум легко обучаемыми, ответственными и трудолюбивыми.

Чтобы неопытному гражданину можно было получить лицензию на открытие производства, ему, как и его сотрудникам, следует пройти специальный курс обучения. Это позволит больше узнать о нюансах выпуска качественной продукции, получить техническую документацию, разрешение на работы в данной области и все основные формулы для производства цветного бетона.

Чтобы определиться с необходимым количеством сотрудников, стоит знать, что в одну рабочую смену три работника способны качественно изготовить приблизительно 40 кубических метров конечного продукта.

Распространение информации

Итак, как открыть бетонный завод, понятно, но вот как привлечь клиентов? В первую очередь следует организовать рекламные акции по всему городу и региону, чтобы как можно больше потенциальных покупателей узнало об открытии нового предприятия. Использовать для этого можно газеты, радио, телевидение, размещение плакатов на билбордах и так далее. Для более широкого распространения среди населения можно размещать свои контактные данные с логотипом и названием предприятия на канцелярских товарах или визитках, разложенных в розничных продуктовых магазинах.

Работа с клиентами

Помимо широкой рекламной деятельности, владельцу нового бизнеса стоит позаботиться и о материальных доказательствах своего преимущества над клиентами. Для этого следует заранее подготовить готовые образцы своей продукции, чтобы клиенты могли сразу оценить все достоинства готового материала из цветного бетона. Примеры своей работы следует размещать во всех планируемых точках распространения, причем отдельно для каждого варианта. В дальнейшем можно создать еще и портфолио из фотографий своей продукции в готовых интерьерах клиентов, чтобы потенциальные покупатели смогли оценить все преимущества материала сразу в использовании.

Чтобы всегда выпускать актуальные товары, владельцу бизнеса не следует зацикливаться на первых вариантах своей продукции, важно постоянно совершенствоваться и удивлять клиентов новыми идеями. Для этого можно посещать специальные ярмарки строительных материалов или регулярно ходить на курсы повышения квалификации. Начать бизнес не так сложно, гораздо труднее удержать его на плаву и при этом зарабатывать хорошие деньги.

Бизнес-план мобильного бетонного завода

* В расчетах используются средние данные по России

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Проектом предполагается организация по производству асфальтобетонной смеси на основе мобильного бетонного завода в г. Ставрополе. Предприятие также оказывает услуги по производству укладочных работ. Целевая аудитория проекта – частные заказчики, занимающиеся благоустройством территории, управляющие компании комплекса ЖКХ, товарищества собственников жилья, садоводческие товарищества, производственные организации и т.д. Таким образом, проект ориентирован не на масштабное дорожное строительство, а на обслуживание небольших заказов собственными силами. Предполагается приобретение мобильного асфальтобетонного завода (Китай) бывшего в употреблении, но в хорошем состоянии производительностью 10 т/час и асфальтового мини-катка (Россия).

Преимущество мобильного асфальтобетонного завода заключается в возможности его перемещения к строительному объекту, что значительно сокращает логистические и временные затраты на доставку смеси от стационарного АБЗ. Мини-каток имеет ширину вальца в 780 мм, что позволяет работать с ним даже в труднодоступных местах – узких проходах, переулках, садовых дорожках и т.д.

Таблица 1. Показатели эффективности проекта

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ И ОТРАСЛИ

Деятельность проекта, по сути, связана с мерами по благоустройству территорий, финансируемых как государством, так и частными инвесторами. На фоне снижения объемов строительства жилой и коммерческой недвижимости, объемы проводимых ремонтных работ и работ по благоустройству растут.

В частности, муниципальной подпрограммой «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство и санитарная очистка территории города Ставрополя на 2014-2016 годы» предполагается:

• проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения;
• ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе тротуаров;
• учет автомобильных дорог общего пользования местного значения;
• обеспечение элементами обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения и организация обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами и другими устройствами для регулирования дорожного движения, остановочными пунктами, пешеходными дорожками и др.;
• содержание магистральных автомобильных дорог общего пользования местного значения;
• ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе тротуаров, ливневых канализаций, въездов во внутриквартальные территории
• приобретение техники для уборки дорог и тротуаров;
• обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Единая центральная диспетчерская служба пассажирского транспорта» города Ставрополя;
• осуществление пассажирских перевозок городским электрическим транспортом по тарифам ниже установленного предельного максимального уровня тарифа на перевозку пассажиров городским электрическим транспортом (троллейбусами) по маршрутам города Ставрополя.

Таким образом, предполагается осуществление ряда мероприятий, в которых может быть использованы товары и услуги проекта. Кроме этого, анализ каждой из целевых аудиторий показывает значительные перспективы развития проекта.

Ставрополь – административный центр Ставропольского края Российской Федерации. Культурный, деловой и промышленный центр, один из крупнейших городов Северного Кавказа и Северо-Кавказского Федерального округа. На территории города расположены крупные предприятия машиностроительной и приборостроительной отраслей. По итогам Всероссийского конкурса на звание «Самого благоустроенного городского (сельского) поселения России» (2013, 2020 и 2020 гг.) Ставрополь занял первое место, что говорит о высоком внимании со стороны Администрации к состоянию благоустройства территорий города и края. Город находится на федеральной трассе Р216 Ставрополь – Элиста – Астрахань и Р269 Ставрополь – Батайск.

Проектом предполагается организация предприятия по производству и укладке асфальтобетонной смеси на территории г. Ставрополя и Ставропольского края. Приобретаемые производственные мощности – мобильный асфальтобетонный завод бывший в употреблении производства Китай, мощностью д 10 т/час и мини-каток двухвальцовый производства России; кроме этого, приобретаются ручные инструменты для выгрузки смеси, ее укладки и разравнивания.

Потребителями товаров и услуг предприятия являются различные категории юридических и физических лиц, некоммерческих организаций. Уровень спроса на товары и услуги предприятия оценивается как высокий.

ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Продукция предприятия – асфальтобетонная смесь для проведения различных дорожных работ и работ по благоустройству территорий. Асфальтобетон – строительный материал, производимый путем создания смеси из вяжущего вещества (битум, цемент) и заполняющих элементов (щебень, песок) с последующим ее остыванием. В зависимости от температуры укладки асфальтобетонные смеси делятся на горячие, теплые и холодные. В зависимости от физических свойств асфальтобетоны делят на жесткие, пластичные и литые.

Таблица 2. Продукция предприятия и ее описание

Смесь производится на заказ в соответствии со спецификацией заказчика. Вся продукция соответствует требованиям ГОСТ. Предполагается самовывоз продукции заказчиком с территории производства.

Кроме этого, предприятие оказывает услуги по укладке асфальтобетонной смеси на строительном объекте. Для этого используется асфальтовый мини-каток с шириной вальца 780 мм, что позволяет работать в труднодоступных и узких местах.

Таблица 3. Переменные затраты и цена реализации

ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ

Целевая аудитория проекта разнообразна. К ней можно отнести, в первую очередь:

• Муниципальные организации по благоустройству
• Частные предприятия по ремонту и благоустройству
• Садоводческие товарищества
• Предприятия сферы жилищно-коммунального хозяйства (управляющие компании, ТСЖ)
• Дорожно-строительные предприятия
• Частные заказчики

Для взаимодействия с организациями используется методика активных продаж: торговые представители проводят переговоры со всеми типами потенциальных клиентов для заключения договор на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия. Часть заказов особенно с государственным финансированием – проходит в виде торгов и тендеров. Сбытовая политика проекта ориентирована на построение долгосрочных партнерских отношений, повышение лояльности клиентов за счет приемлемых цен, точного соблюдения сроков и условий выполнения работ.

Работа с частными заказчиками осуществляется путем пассивных продаж: использование собственного веб-сайта, различных электронных и печатных каталогов строительных материалов, агрегаторов товаров и услуг. Данное направление курируется специалистом по интернет-продвижению, который также принимает заявки от частных лиц и обрабатывает их.

Спрос имеет выраженную сезонность и совпадает, в целом, с ходом строительного сезона. Максимальный уровень спроса приходится на теплые месяцы, зимой спрос практически отсутствует. Учитывая особенности климата Ставропольского края, можно говорить о полноценном спросе с апреля по октябрь, а также о единичных заказах в марте и ноябре при хорошей погоде. Фактор сезонности учтен при планировании продаж, составлении производственного и финансового планов.

Уровень цен на асфальтобетонные смеси проекта примерно на 5% ниже, чем среднерыночный. Конкуренция в данном сегменте присутствует, однако, практически все существующие конкуренты имеют стационарные асфальтобетонные заводы и ориентированы, в первую очередь, на масштабное дорожное строительство. Стационарные АБЗ отличаются низкой гибкостью, более высокими, по сравнению с мобильным АБЗ, затратами на логистику и более высокими эксплуатационными расходами. Единственным их преимуществом можно считать высокую производительность, которая и определяет направленность политики сбыта.

На сегодняшний день, в регионе осуществляют деятельность три мобильных асфальтобетонных завода, два из которых находятся в неудовлетворительном состоянии, из-за чего возникают проблемы со стабильностью качества производимой смеси. Уровень цен на товары и услуги в среднем на 5-7% выше, чем цены проекта.

Таблица 4. Плановые объемы продаж

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

Для производства асфальтобетонной смеси используется приобретаемый мобильный АБЗ, бывший в использовании. Страна происхождения – Китай. Состояние – очень хорошее, важные узлы и агрегаты заменены на новые. Производительность – до 10 т/час. Возможность производить асфальтобетон различных типов – от крупнозернистого до песчаного высокой плотности. Доставка от места расположения до Ставрополя осуществляется силами проекта с помощью спецтранспорта и в финансовом плане включена в стоимость оборудования. Настройка, отладка технологии и обучение персонала осуществляется технологом, входящим в начальную команду проекта и имеющего многолетний опыт работы на АБЗ.

Для укладки смеси используется приобретаемый в собственность мини-каток российского производства, бывший в употреблении. Состояние – хорошее. Доставка от продавца осуществляется спецтранспортом за счет проекта, стоимость перевозки также включена в финансовый план. Хранение оборудования осуществляется на открытой площадке, арендуемой у промышленного комплекса в г. Ставрополь. На зиму техника проходит процедуру консервации, укрывается влагозащитными материалами.

При получении заказа мобильный АБЗ перемещается непосредственно к месту производства работ. Стоимость транспортировки включена в производственные (переменные) затраты. Асфальтобетонная смесь производится на объекте, укладывается и разравнивается работниками вручную, после чего уплотняется с помощью мини-катка. На финальной стадии проводятся испытания застывшего покрытия.

Поскольку продажи носят проектный характер, план производства полностью совпадает с планом продаж проекта.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Выбрана организационно-правовая форма – ИП. Система налогообложения – УСН, объект налогообложения «доходы минус расходы», ставка 15%.

В команду проекта на начальном этапе входят:

• инициатор проекта, имеющий опыт ведения собственного строительного бизнеса более пяти лет, обладающий всеми необходимыми знаниями в сфере предпринимательства, бухгалтерского и налогового учета, трудового и административного законодательства и т.д.
• технолог, имеющий опыт работы в различных должностях на производствах асфальтобетонных, цементобетонных смесей, в том числе в должности технолога – 4 года.

Благодаря опыту, имеющемуся у команды, возможно закрыть ключевые требования к проекту: обеспечение сбыта и качества продукции.

Несмотря на наличие опыта и высокой компетенции у имеющейся команды проекта, высокие требования предъявляются к сотрудникам отдела продаж, непосредственно участвующих во взаимодействии с клиентами предприятия. Основное требование: опыт продаж в сфере строительных материалов не менее трех лет; желательно наличие личного автомобиля.

Таблица 5. Штатное расписание и фонд оплаты труда

Рисунок 1. Организационная структура предприятия

Подготовительные работы по проекту, включающие приобретение оборудования, подбор персонала, проведение первичных переговоров с потенциальными клиентами и т.д. длятся не более одного месяца. После этого начинается стадия серийного производства и выхода на плановые объемы продаж.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Проект не ограничен во времени, поскольку спрос на продукцию и услуги проекта, по экспертным оценкам, в будущем не будет падать. Финансовый план имеет горизонт планирования в пять лет, что представляется наиболее подходящим для планирования сроком.

Финансовый план учитывает все доходы и расходы проекта. Под доходами понимается выручка от операционной деятельности проекта, доходы от инвестирования и реализации основных средств не предусмотрены проектом.

Инвестиционные затраты 6,83 млн. руб., основная часть суммы направлена на приобретение оборудования и создание фонда оборотных средств до выхода предприятия на окупаемость. Собственные средства инициатора проекта – 4,5 млн. руб., недостаток денежных средств планируется покрыть путем привлечения банковского кредита сроком на 24 месяца, ставка – 18% годовых. Выплата производится аннуитетными платежами, кредитные каникулы – три месяца.

Таблица 6. Инвестиционные затраты

Переменные затраты (Табл. 3) включают расходы на закупку сырья и материалов, используемых в производстве, на ГСМ для оборудования, на транспортировку оборудования к строительному объекту.

Объем постоянных затрат составляет 115 666 руб. в месяц, из которых основная часть направлена на амортизационные отчисления. В данном проекте амортизация не включена в производственные затраты по причине достаточно сложной калькуляции отчислений в перерасчете на единицу продукции. При определении суммы ежемесячных амортизационных отчислений используется линейный метод, срок полезного использования основных средств и нематериальных активов составляет десять лет.

Подробный финансовый план приведен в Прил. 1.

Таблица 7. Постоянные затраты

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Оценка эффективности и инвестиционной привлекательности проекта осуществляется на основании анализа финансового плана, простых и интегральных показателей эффективности.

Для учета изменения стоимости денег во времени используется метод дисконтирования денежных потоков. Ставка дисконтирования – 10%. Выручка первого года проекта – 54 020 060 рублей; чистая прибыль (после уплаты налогов) – 20 529 669 рублей. Ежегодная выручка последующих лет (после выхода на плановые показатели продаж) – 62 117 180 рублей; чистая прибыль – 23 870 643 рубля. Простой (PP) и дисконтированный (DPP) срок окупаемости – 6 месяцев. Чистый дисконтированный доход (NPV) – 9 884 999 рублей. Внутренняя норма прибыли (IRR) – 20,23%. Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR) – 29,4%. Индекс доходности (PI) – 1,43. Все эти показатели высоки и свидетельствуют о высокой инвестиционной привлекательности и эффективности проекта.

ГАРАНТИИ И РИСКИ

При анализе рисков, связанных с реализацией проекта проводится анализ внутренних и внешних факторов. К основному внутреннему фактору риска следует отнести выход из строя оборудования, в первую очередь АБЗ, и, как следствие, простои и потеря прибыли. Для нейтрализации этой угрозы необходимо вести постоянный мониторинг состояния оборудования, его текущее обслуживание и ремонт. Большое внимание необходимо уделить консервации и расконсервации оборудования: соблюдать технологию, проводить обслуживание и очистку всех узлов и агрегатов. Бережное и внимательное отношение к оборудованию является гарантией успеха проекта.

К внешним факторам можно отнести действия конкурентов: снижение цены, появление на рынке новых игроков. Последний вариант в условиях экономического спада в стране достаточно маловероятен. Гораздо более вероятна ценовая конкуренция со стороны существующих игроков. Ценовая политика и система ценообразования проекта позволяет вести такую борьбу достаточно эффективно, есть запас по рентабельности и маржинальности. Кроме этого, предусмотрены меры по повышению лояльности клиентов за счет более высокого качества обслуживания, соблюдения сроков и прочих условий выполнения работ.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Финансовый план

Денис Мирошниченко
(c) www.openbusiness.ru – портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

Источник